주식 차트는 주식 시장에서 매수 및 매도 결정을 내리는 데에 필수적인 도구 중 하나입니다. 주식 차트를 분석하면서, 과거의 가격 동향과 거래량 등의 데이터를 이용하여 현재 주식 시장의 상황을 예측하고, 향후 주식 가격 변동에 대한 방향성을 파악할 수 있습니다. 이런 차트에 대해 한번 알아보도록 하겠습니다.
주식 차트
주식 차트란 시간의 경과에 따라 주식 가격의 변화를 시각적으로 보여주는 도구입니다. 보통은 선 그래프, 막대 그래프 또는 캔들스틱 차트 형태로 제공되며, 주식 시장에서 흔히 사용됩니다.
주식 차트는 시장의 전반적인 동향을 파악하는 데 도움이 됩니다. 주식의 가격 변동이 언제, 어디서, 어떻게 발생하는지를 보여주며, 주식 가격의 상승 또는 하락 추세를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 투자자는 특정 주식의 가격이 언제 어떻게 움직일 것인지 예측하고, 적절한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
주식 차트는 주식 시장에서만 사용되는 것은 아닙니다. 다른 금융 시장에서도 사용되며, 주식 이외의 자산의 가격 변동 추세를 파악하는 데에도 사용됩니다.
주식 차트의 종류
선차트(Line Chart)
미국식 봉 차트(Bar Chart)
P & F 차트 (Point & Figure Chart)
일본식 음양초봉 차트(Candlestick Chart)
Equie Volume 차트
KAGI 차트
Market Profile 차트
선차트
선 차트(line chart)는 가장 간단한 형태의 주식 차트 중 하나입니다. 주식 가격의 변화를 선으로 연결하여 그린 차트입니다. 일명 연소 차트라고도 합니다.
선 차트는 시간에 따른 주식 가격 변화 추세를 파악하기 쉽고 직관적으로 보여줍니다. 그러나, 이러한 형태의 차트는 일반적으로 상세한 정보를 제공하지 않으므로, 주식 시장의 변동성이 높은 경우에는 불안정한 차트가 그려질 수 있습니다.
주식 차트에서 선 차트는 가격 변동의 경향을 보여주는데 주로 사용됩니다. 특정 시간 내에서 최고가, 최저가, 종가, 시가 등 주요한 가격 정보를 포함하고 있습니다. 이러한 정보는 차트 위에 표시될 수도 있습니다.
일반 투자자들의 경우 시가나, 고가, 저가들이 제거된 차트인 종가선 차트를 선호합니다.
또한, 선 차트는 다른 종류의 차트와 함께 사용될 때, 주식 시장에서 어떤 추세가 나타나고 있는지 파악하기 쉽습니다. 예를 들어, 이동평균선과 함께 사용하면, 가격 추세의 변화를 파악할 수 있습니다.
미국식 봉 차트
미국식 봉 차트(Candlestick chart)는 주식 시장에서 가장 많이 사용되는 차트 중 하나입니다. 일본에서 유래한 기술로, 주식 가격의 변동을 시각적으로 보여주며, 전통적인 선 차트보다 더 많은 정보를 제공합니다.
미국식 봉 차트는 각 일자별 주식 가격 변동을 하나의 봉(candlestick)으로 나타냅니다. 봉은 가격 움직임의 범위를 몸통으로, 그리고 해당 기간 동안의 최고가와 최저가를 상위와 하위 그림자로 나타냅니다. 일반적으로 빨간색 봉은 해당 기간 동안 주식 가격이 하락한 것을 나타내며, 파란색 봉은 상승한 것을 나타냅니다.
미국식 봉 차트는 선 차트보다 더 많은 정보를 제공하기 때문에, 주식 가격의 변동을 더욱 상세하게 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 일반적인 선 차트는 주식 가격의 추세와 경향성만을 보여주지만, 봉 차트는 주식 가격이 상승하거나 하락할 때의 변동폭과 거래량 등을 함께 보여주므로, 보다 상세한 정보를 파악할 수 있습니다.
P&F 차트
P&F 차트(Price and Volume Chart)는 가격과 거래량을 기록하는 주식 차트입니다. P&F 차트는 가격의 변화에 따라서만 차트를 그리며, 시간에 따른 차트가 아니기 때문에, 상대적으로 불규칙적인 변동성을 보입니다.
19세기 말 주식시장에서 사용된 가장 오래된 기술적 분석 기법으로 시간을 배제하고 가격의 변동만으로 차트를 그려나갑니다.
P&F 차트에서는 가격 변동이 일정한 양만큼 일어날 때만 차트에 표시합니다. 이를 박스(box)라고 하며, 가격 상승에 대한 박스는 X로, 가격 하락에 대한 박스는 O로 나타냅니다. 박스의 크기는 사용자가 정할 수 있으며, 크기가 크면 더 긴 시간 동안 가격이 움직여야 새로운 박스가 추가됩니다.
P&F 차트에서는 또한, 가격이 상승할 때와 하락할 때를 분리하여 그리며, 이를 반전(reverse)이라고 합니다. 예를 들어, 상승하던 가격이 반전될 때는 X 박스가 O 박스로 변경되며, 하락하던 가격이 반전될 때는 O 박스가 X 박스로 변경됩니다.
P&F 차트는 트렌드를 파악하는데 매우 유용하며, 가격이 상승하거나 하락할 때의 반전점을 파악할 수 있습니다. 또한, P&F 차트에서는 눈에 띄게 거래량을 표시하지 않지만, 가격 변동량이 증가할 때 거래량도 함께 증가하는 경향이 있기 때문에, 가격 변동의 힘이 있는지 여부를 파악하는 데도 유용합니다.
일본식 음양초봉 차트
일본식 음양초봉 차트(Candlestick chart)는 일본에서 유래한 주식 차트 중 하나로, 시장에서 많이 사용되는 차트 중 하나입니다. 1600년대 쌀 거래에서 유래한 차트로 주식 차트라고 하면 제일먼저 생각나는 차트입니다. 음양초봉 차트는 전통적인 봉 차트와 유사하지만, 차트에서 각 일자별로 그려지는 봉이 상승 시 음(bearish)봉 또는 하락 시 양(bullish)봉으로 나타내어지는 점이 다릅니다.
음양초봉 차트는 각 일자별 주식 가격의 변동을 하나의 봉으로 나타냅니다. 각 봉은 가격 움직임의 범위를 몸통으로 나타내고, 해당 기간 동안의 최고가와 최저가를 상위와 하위 그림자로 나타냅니다. 일반적으로 음(bearish)봉은 해당 기간 동안 주식 가격이 하락한 것을 나타내며, 양(bullish)봉은 상승한 것을 나타냅니다. 따라서, 양(bullish)봉이 상승 트렌드를, 음(bearish)봉이 하락 트렌드를 나타냅니다.
일본식 음양초봉 차트는 봉 차트와 같이 가격의 추세와 트렌드를 파악할 수 있으며, 전통적인 봉 차트와 달리 상승과 하락을 분명하게 구분하여 표시하므로 가격 변동의 강도와 방향을 쉽게 파악할 수 있습니다. 음양초봉 차트는 또한, 봉의 크기와 모양, 이전 봉과의 관계 등을 통해 추가적인 정보를 얻을 수 있습니다. 캔들에 의한 분석법은 많은 전문가들이 다루고 있습니다.
Equie Volume 차트
Equi Volume 차트(Equity Volume Chart)는 가격 변화와 거래량을 함께 나타내는 차트 중 하나입니다. 이 차트는 1960년대에 제네럴 모터스의 기술자인 리차드 워스토프(Richard Arms)에 의해 개발되었습니다.
Equi Volume 차트는 각각의 섹션에 거래량이 동일한 양이 표시되도록 그려지는 선으로 표시됩니다. 즉, 가격 변동이 크게 일어난 기간은 거래량이 많은 구간으로 표시되며, 가격 변동이 적은 기간은 거래량이 적은 구간으로 표시됩니다. 이렇게 구분된 섹션들은 블록의 형태를 띄어 더욱 직관적으로 가격 변동과 거래량의 관계를 파악할 수 있습니다.
- 정사각형 : 주가의 움직임이 어려운 형태, 예측이 어렵다. 보합형
- 똥보형 : 과다 물량 공급, 역 바닥인 경우 강력한 매집세력을 의미, 하락 예고
Equi Volume 차트는 거래량과 가격 변동이 동시에 일어난 기간을 직관적으로 파악할 수 있으므로, 가격 추세와 함께 거래량의 상승과 하락을 분석할 수 있습니다. 또한, 이 차트는 일반적인 봉 차트나 캔들스틱 차트와 같이 고가와 저가의 위치뿐만 아니라 거래량과 가격의 동시 변화를 파악할 수 있어, 가격 예측 등에 유용하게 사용됩니다. 다른 지표와 같이 사용해야 하며 주식의 주기성을 거래량의 변동으로 파악해야 됩니다.
KAGI 차트
KAGI 차트(Kagi chart)는 일본에서 유래한 주식 차트 중 하나로, 가격의 추세를 시각적으로 파악할 수 있는 차트입니다. KAGI 차트는 거래량과 시간을 고려하지 않고 가격만을 고려하여 그린 차트입니다.
KAGI 차트는 기본적으로 가격의 상승과 하락에 따라 그려지는 선의 방향을 바꾸어 가며 추세를 나타냅니다. 일반적으로, 상승하는 추세에서는 이전에 그려진 선의 최고점을 돌파해야만 새로운 상승 추세의 라인이 그려집니다. 반대로, 하락 추세에서는 이전에 그려진 선의 최저점을 돌파해야만 새로운 하락 추세의 라인이 그려집니다.
KAGI 차트는 전통적인 봉 차트와 다르게 각각의 라인이 이전 라인의 진행 방향을 따르기 때문에, 가격의 추세를 명확하게 파악할 수 있습니다. 또한, KAGI 차트는 특정 시간 간격의 범위에 따라 선의 두께를 변경해 나타내므로, 가격 움직임의 강도를 쉽게 파악할 수 있습니다.
- 매입시점 : 음선→양선 바뀌는 시점
- 매도시점 : 양선→음선 바뀌는 시점
- 기존의 최고점을 넘어설때 KAGI 선이 굵어진다.
- 기존의 최저점을 내려갈때 KAGI 선이 가늘어진다.
KAGI 차트는 거래량을 고려하지 않기 때문에 가격 추세의 변화를 나타내는데에 적합합니다. 주식시장에서는 주식 가격 변동이 일어날 때마다 새로운 선이 그려지므로, 단기적인 변동을 파악하기 보다는 장기적인 추세를 파악하는데에 유용합니다.
Market Prefile 차트
Market Profile 차트는 주식 시장에서 거래되는 종목의 가격과 거래량 데이터를 사용하여 거래 시간에 따른 시장 행동을 시각적으로 표현한 차트입니다. 이 차트는 시장에 대한 심리적인 편향과 지지 및 저항선을 파악하는 데에 유용하게 사용됩니다.
Market Profile 차트는 거래 시간 동안 발생한 가격과 거래량 데이터를 그래프로 표시하는데, 이를 수직적으로 나타내어 특정 가격대의 거래량을 쉽게 파악할 수 있습니다. 차트의 왼쪽 끝에는 가격대가 낮은 영역이 표시되고, 오른쪽 끝으로 갈수록 가격대가 높아집니다. 차트의 수평적인 레벨은 거래 시간이라는 축으로 나타납니다.
Market Profile 차트는 거래 시간 동안 특정 가격대에서 얼마나 많은 거래가 이루어졌는지를 나타내므로, 시장의 강도와 지지 및 저항선을 파악하는 데에 유용합니다. 예를 들어, 일정 가격대에서 거래량이 많은 경우 이 가격대를 지지선으로 삼을 수 있습니다. 반대로, 일정 가격대에서 거래량이 적은 경우 이 가격대를 저항선으로 삼을 수 있습니다.
Market Profile 차트는 주로 선물 시장에서 사용되지만, 주식 시장에서도 활용되고 있습니다. 이 차트를 이용하여 단기적인 시장 변동뿐만 아니라 장기적인 추세를 파악하고, 매수/매도 포지션 결정 및 시장 진입/이탈 타이밍을 결정하는 데에 활용할 수 있습니다.
글 마무리
주식 차트는 주식 시장에서 매수 및 매도 결정을 내리는 데에 필수적인 도구입니다. 그러나, 차트를 분석하는 능력을 가진 사람이라 하더라도 100% 정확한 예측은 불가능합니다. 따라서, 투자를 하기 전에는 충분한 연구와 분석을 통해 가능한 모든 정보를 수집하고, 위험을 최소화하는 전략을 세워야 합니다.
많은 사람들이 주식 시장에서 빠르게 큰 수익을 얻으려는 욕구 때문에 대개 장기적인 투자 전략보다는 단기적인 거래를 선호하는 경향이 있습니다. 하지만, 주식 시장은 예측 불가능한 상황도 많이 발생하므로, 장기적인 투자 전략이 더욱 안정적이고 안전한 선택이 될 수 있습니다.
결국, 주식 시장에서 투자를 하기 전에는 충분한 연구와 분석, 그리고 안정적이고 지속적인 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다. 이러한 과정에서 주식 차트는 매우 유용한 도구이지만, 언제나 100% 정확한 정보를 제공하지는 않는다는 것을 기억해야 합니다.
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